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2018-09-22 07:08 来源:北京热线010

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2018-09-22 星期一
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北京农商银行“金凤凰理财”人民币理财产品运行情况公告
 
    2018-09-22

尊敬的客户:
  我行发行的下列“金凤凰理财”人民币理财产品募集资金投资运作情况如下:

序号

产品编码

起息日

到期日

理财期限
(天)

计息基础

客户预期收益率
(年化,%)

公告日主要
投资品种

至公告日
已运行天数

预期投资年化
收益率(%)

1

0818B007066V

2018/2/2

2018/7/10

158

ACT/365

5.00

资管计划、同业借款和债券

154

5.45

2

0818B007121V

2018/3/9

2018/7/10

123

ACT/365

5.05

同业借款

119

5.85

3

0818B007009V

2018/1/9

2018/7/13

185

ACT/365

5.10

同业借款和债券

178

5.55

4

0818B007073V

2018/2/6

2018/7/13

157

ACT/365

5.05

同业借款和债券

150

5.6

5

0818B007019V

2018/1/12

2018/7/17

186

ACT/365

5.05

同业借款和债券

175

5.69

6

0818B007080V

2018/2/9

2018/7/17

158

ACT/365

5.00

资管计划、同业借款和债券

147

5.39

7

0818B007145V

2018/3/16

2018/7/17

123

ACT/365

5.05

同业借款

112

5.8

8

0818B007028V

2018/1/16

2018/7/20

185

ACT/365

5.05

同业借款和债券

171

5.47

9

0818B007087V

2018/2/13

2018/7/20

157

ACT/365

5.00

货币基金、资管计划和债券

143

5.52

10

0818B007037V

2018/1/19

2018/7/24

186

ACT/365

5.05

资管计划、同业借款和债券

168

5.64

11

0818B007159V

2018/3/23

2018/7/24

123

ACT/365

5.00

同业借款和债券

105

5.8

12

0818B007052V

2018/1/26

2018/7/27

182

ACT/365

5.05

资管计划、同业借款和债券

161

5.52

13

0818B106027R

2018/1/26

2018/7/27

182

ACT/365

3.80

同业借款、债券和回购

161

4.69

14

0818B007095V

2018/2/23

2018/7/27

154

ACT/365

5.00

资管计划、同业借款和债券

133

5.52

15

0818B106032R

2018/1/30

2018/7/31

182

ACT/365

3.80

债券

157

4.8

16

0818B007103V

2018/2/27

2018/7/31

154

ACT/365

5.05

货币基金、资管计划和债券

129

5.55

17

0818B106037R

2018/2/2

2018/8/3

182

ACT/365

3.80

债券

154

4.66

18

0818B007110V

2018/3/2

2018/8/3

154

ACT/365

5.00

资管计划和债券

126

5.46

19

0818B106042R

2018/2/6

2018/8/7

182

ACT/365

3.80

同业借款、债券和回购

150

4.85

20

0818B007117V

2018/3/6

2018/8/7

154

ACT/365

5.00

资管计划和债券

122

5.71

21

0818B007174V

2018/4/3

2018/8/7

126

ACT/365

5.00

同业借款和债券

94

5.51

22

0818B106047R

2018/2/9

2018/8/10

182

ACT/365

3.80

债券和回购

147

4.25

23

0818B007124V

2018/3/9

2018/8/10

154

ACT/365

5.00

资管计划和债券

119

5.5

24

0818B106052R

2018/2/13

2018/8/14

182

ACT/365

3.80

同业借款、债券和回购

143

4.96

25

0818B007141V

2018/3/13

2018/8/14

154

ACT/365

5.00

货币基金、资管计划、同业借款和债券

115

5.52

26

0818B007148V

2018/3/16

2018/8/17

154

ACT/365

5.00

同业借款和债券

112

5.58

27

0818B007088V

2018/2/13

2018/8/21

189

ACT/365

5.20

资管计划和债券

143

5.76

28

0818B007155V

2018/3/20

2018/8/21

154

ACT/365

5.00

货币基金、资管计划、同业借款和债券

108

5.75

29

0818B007162V

2018/3/23

2018/8/24

154

ACT/365

4.95

资管计划和债券

105

5.58

30

0818B007169V

2018/3/27

2018/8/28

154

ACT/365

4.95

资管计划、同业借款和债券

101

5.54

31

0818B007177V

2018/4/3

2018/9/4

154

ACT/365

4.95

货币基金、资管计划、同业借款和债券

94

5.42

32

0817B007207R

2017/6/5

2019/6/5

730

ACT/365

5.20

资管计划、同业借款和债券

396

5.95

33

0817B007342R

2017/6/5

2019/6/5

730

ACT/365

5.00

资管计划和债券

396

5.92

34

0817B007224R

2017/6/19

2019/6/19

730

ACT/365

5.25

资管计划和债券

382

5.94

35

0817B007343R

2017/6/19

2019/6/19

730

ACT/365

5.00

资管计划和债券

382

5.94

36

0817B007289R

2017/8/2

2019/8/2

730

ACT/365

5.40

资管计划和债券

338

6.2

37

0817B007496R

2017/8/2

2019/8/2

730

ACT/365

5.25

资管计划

338

6.4

38

0817B007332R

2017/8/25

2019/8/25

730

ACT/365

5.55

资管计划

315

6.4

39

0817B007498R

2017/8/25

2019/8/25

730

ACT/365

5.50

资管计划

315

6.4

40

0817B009001R

2017/7/21

2019/7/21

364

ACT/365

5.10

资管计划

350

6.4

41

0817B009002R

2017/7/21

2019/7/21

364

ACT/365

5.00

资管计划

350

6.4

注:客户预期收益率(年化)已扣除理财产品费用
  截至本公告发行之日,上述产品封闭运行情况良好,投资组合年化收益率基本达到本期产品说明书约定的客户预期收益率。感谢您一直以来对北京农商银行的信赖与支持!我们将竭诚为您提供更为安全、稳健、优质的理财服务,敬请继续关注我行其他货币市场型理财产品。
  特此公告。

 

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  2018-09-22 

 
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